Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 29,283 0/1 150,196 0/27 160,660 0/29 181,125 0/32
اوراق مشارکت 7,575,407 25/9 19,109,844 33/73 30,390,468 54/57 30,488,576 53/23
سپرده بانکی 25,131,500 85/93 37,304,494 65/84 25,137,125 45/14 26,608,755 46/45
وجه نقد 186,892 0/64 0 0 1 0 10 0
سایر دارایی ها -26,881,816 -91/91 93,215 0/16 2,607 0 1,581 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,999 0/1 148,186 0/26 158,733 0/29 179,237 0/31
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان