Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 49,609 0/16 229,952 0/43 271,309 0/56 270,801 0/56
اوراق مشارکت 9,256,769 30/38 24,515,754 45/6 14,958,716 30/8 14,571,658 30/13
سپرده بانکی 25,328,830 83/13 28,983,656 53/92 33,310,349 68/58 33,482,121 69/24
وجه نقد 168,118 0/55 2 0 1 0 0 0
سایر دارایی ها -25,404,957 -83/38 28,090 0/05 33,603 0/07 33,162 0/07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 49,023 0/16 226,705 0/42 267,407 0/55 260,634 0/54
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان