Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 12,969 0/05 95,615 0/17 124,993 0/22 136,225 0/24
اوراق مشارکت 6,074,931 22/01 4,508,449 7/93 4,632,133 8/02 4,885,456 8/46
سپرده بانکی 24,374,382 88/29 52,109,018 91/65 52,855,972 91/51 52,591,538 91/05
وجه نقد 212,206 0/77 773 0 671 0 0 0
سایر دارایی ها 21,305,792 77/18 52,249,554 91/9 52,999,753 91/76 146,793 0/25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,918 0/05 95,231 0/17 123,863 0/21 134,442 0/23
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان